常に考えるべきことはリスクとリターン 最後は思い切ってやるだけ

Date:2007/03/06 19:41

リスクマネジメントのことを書いて見たいと思います。
たぶん、他の人とはちょっと考えが違うかもしれませんが、
参考にしてみてください。

視覚的に、リスクとリターンをグラフで表すことができれば最高です。
たぶん、そういうシミュレーターを作っている人はいると思いますので、
元気のある人は探してみてください。

たぶん、この辺りだと思います。
株と為替と先物のソフト

FX（外国為替取引）用もあるので、使ってみて、参考にすると、
きっと役に立つものも中にはあると思います。

僕は、エクセルでイジルというよりも、直接、指標を組み込ませて、
そこで、数値をいじったり計算式を変更させたりします。
為替村には、設定のいじり方、有効なテクニカルの使い方などを
開設しているサイトがあります。
⇒　為替村をご覧ください。

最初に何のためのリスクマネジメントなのかと言うことを書きます。
それはリターンを追及するために必要なことなのです。
それを、これから書きます。

そこで、半年で10倍のリターンという目標を設定したら、
次は、どの程度のリスクを許容できるか考える必要があります。
そして、投資できる資金がいくらあるのか、どういう性質の資金かを
知る必要があります。

もし、余裕資金であれば、投資対象のリスクにも依りますけれども、
基本的には、フルレバレッジです。
ただし、証拠金取引、信用取引など、追証が掛かる可能性のあるものは、
最悪のシナリオを想定して、その中でどの程度まで許容できるかで、
どこまでが許容範囲か知る必要があります。

そうして、許容リスクが決まったら後は思いっきりやるだけです。
思いっきりがなかったら、資金なんて増えないし、儲かりもしません。
世の中、思い切って走ったものが勝つ仕組みになっています。

その思いっきり走るために、石橋を叩いて準備をしておくわけです。
これがリスクマネジメントに対する僕の考えです。